HODIE

Добро пожаловать на третье занятие курса Launch!

Для анализа графиков движения цены активов часто используют японские свечи и бары. Новички первым делом хотят узнать как отстраивается свеча или бар, какую информацию они несут и в чем между ними разница.

Свечи и бары отстраиваются временем, содержат информацию о поведении цены за временной интервал и имеют четыре значения цены:

• цена открытия — цена инструмента при которой открылась свеча или бар на выбранном таймфрейме
• цена закрытия — цена инструмента при которой закрылась свеча или бар на выбранном таймфрейме
• минимальная цена — самая низкая цена сделки во время формирования свечи или бара на выбранном таймфрейме
• максимальная цена — максимальная цена сделки во время формирования свечи или бара на выбранном таймфрейме

Если свеча или бар закрывается выше цены открытия их называют бычьими, а если закрывается ниже цены открытия — медвежьими.

Стиль свечей и баров на графике каждый трейдер выбирает на свое усмотрение. Бычья свеча (бар) обычно зеленого цвета или белого цвета, а медвежья свеча (бар) — красная или черная. Некоторые трейдеры при торговле горизонтальных уровней используют бары в одном цвете, таким образом нагляднее будет представлен ценовой уровень на графике.

Бары в отличие от японских свечей не имеют тела и теней, в остальном фиксируют те же ценовые диапазоны, что и свечи.

Японские свечи используют большинство трейдеров, это наиболее универсальный инструмент представления цены на графике. А некоторые трейдеры ни разу не пользовались барами. Их обычно используют для построения горизонтальных уровней, именно на барах уровни хорошо просматриваются на графике.

Cвечной анализ. Популярные паттерны свечного анализа

Японские свечи используют большинство трейдеров, это наиболее универсальный инструмент представления цены на графике. При техническом анализе графика можно найти определенные закономерности и сигналы на основании свечного анализа. Ниже рассмотрим несколько популярных паттернов (моделей) свечного анализа.

Напомним, если свеча закрывается выше цены открытия их называют бычьими, а если закрывается ниже цены открытия — медвежьими.

Стиль свечей и баров на графике каждый трейдер выбирает на свое усмотрение. Бычья свеча обычно зеленого цвета или белого цвета, а медвежья свеча — красная или черная.

Важно понимать, что при использовании свечного анализа, необходимо учитывать общий контекст на графике цены. Например, моментум, тренд, уровни коррекции цены, POI (зоны интереса), а также другие дополнительные факторы, которые помогут сделать взвешенное решение об открытии или закрытии сделки.

Молот и повешенный (hammer and hanging man)

На рисунке показаны свечи с длинными нижними тенями и маленькими телами. Тела находятся в верхней части дневного диапазона цен. Отличительным свойством этих свечей является то, что они могут быть бычьими или медвежьими в зависимости от того, в какой фазе тренда они возникают.

Молот:

Появление такой свечи при нисходящем тренде — сигнал того, что тренд ослабевает и заходит сильный покупатель. При таком развитии событий на графике свеча называется «молотом».

Повешенный:

Если свеча появляется после восходящего тренда то это говорит о возможном завершении тренда. В этом случае свеча имеет название — «повешенный». Действительно, она напоминает висящего человека на вершине с болтающимися ногами.

Молот и повешенного можно опознать по основным признакам:

1. Тело находится в верхней (нижней) части ценового диапазона — swing. Цвет тела значения не имеет
2. Нижняя тень в два раза (или более) длиннее тела
3. У свечи нет верхней тени или она очень короткая — короче тела

Чем длиннее нижняя тень и короче верхняя тень и меньше тело, тем выше потенциал бычьего молота или медвежьего повешенного. Хотя тела данных свечей могут быть бычьими и медвежьими, важно понимать, что у молота с бычьим телом бычий характер выражен ярче, а у повешенного с медвежьим телом ярче выражен медвежий характер.

Бычье тело молота означает, что в течение определенного периода сохранялся нисходящий тренд, а затем зародилась смена тренда и цена закрытия приблизилась к максимальной цене заключительного нисходящего движения или сравнялась с ней. Это свидетельствует о заходе покупателя. Медвежье тело повешенного говорит о том, что цена закрытия не может вернуться к уровню цены открытия. Это является признаком увеличения потенциала продавцов.

Свечи дожи (доджи, doji)

Свечи дожи (доджи) можно встретить на графике различных вариаций, но общий признак таких свечей — маленькое тело свечи или отсутствие вовсе и тень обычно больше самого тела. Маленькое тело или отсутствие говорит о том что цена закрытия данной свечи практически равна его открытию. Больше всего информации будет давать информация полученная при анализе его тени, которая покажет как цена себя вела при построении данной свечи.

На рисунке ниже представлены популярные вариации свечей дожи (доджи):

Дожи (доджи, doji) неопределенности, торможения — нейтральный дожи

На рисунке ниже рассмотрим свечи, которые показывают неопределенность или торможение на рынке. У таких дожи маленькое тело или вовсе отсутствие тела и равные или близки к этому тени. Цена ходила вверх и вниз в равных отношениях, но закрытие свечи произошло рядом или равно открытию данной свечи.

Дожи неопределенности, торможения — нейтральный дожи:

Модель поглощения (engulfing pattern)

Бычья модель поглощения:

На рынке идет нисходящий тренд, затем появляется бычья свеча, которая поглощает своим телом предшествующую медвежью свечу. Это свидетельствует о том, что на рынок зашли хорошие покупки и появился покупатель.

Медвежья модель поглощения:

Медвежье поглощение образуется на восходящем рынке. «Поглощение» бычьей свечи телом медвежьей свечи является сигналом разворота на вершине. В этой ситуации очевидно, что инициативу перехватывают продавцы.

Бычье и медвежье поглощение одной свечой:

Модель поглощения должна удовлетворять критериям:

1. На рынке должна быть ярко выражен восходящий или нисходящий тренд, возможно даже локальный (краткосрочный)
2. Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое, при этом тени могут не поглощаться
3. Второе тело должно иметь противоположное настроение к первой, медвежья свеча поглощается бычьей и наоборот, бычья свеча поглощается медвежьей. Исключение может быть, когда тело первой свечи в модели поглощения настолько маленькое, что эта свеча сравнима с дожи (или является дожи). Если после продолжительного нисходящего тренда, маленькое тело бычьей свечи поглощается очень большим телом бычьей свечи, это может служить сигналом разворота в основании. А поглощение маленького тела медвежьей свечи при восходящем тренде, очень большим телом медвежьей свечи можно считать моделью разворота на вершине.

Ниже перечислены факторы, которые усиливают вероятность смены тренда после появления модели поглощения:

• Первая свеча модели поглощения имеет очень маленькое тело, а вторая — очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующий тренд ослабевает, а новый приходит на смену.
• Свеча поглощающая предыдущую имеет большое тело и маленькие тени или отсутствие вовсе
• Модель поглощения появляется после затяжного. Когда тренд сохраняется долго, то скорей всего потенциальные покупатели уже заняли длинные позиции. В этом случае вряд ли следует ждать большого числа новых покупок, необходимых для движения цены далее по тренду
• Модель поглощения появляется после стремительного тренда. Быстрое повышение цен заставляет трейдеров реализовывать прибыль закрывая свои позиции в профит. Тренд начинает ослабевать
• Во второй свече модели поглощения зашел больший объем
• Вторая свеча поглощает сразу несколько тел

Важно научиться распознавать на графике одну и туже ситуацию, например поглощение цены, на разных таймфреймах. Поглощение будет выглядеть иначе на разных таймфреймах, но суть остается одна, если понять общий смысл.