HODIE

Перед каждой сделкой важно не просто оценить её целесообразность, а пройти через системный алгоритм, который снижает эмоциональные решения и повышает вероятность прибыльного исхода.

Ниже представлен универсальный чек-лист, охватывающий ключевые аспекты анализа: от структуры тренда и ликвидности до смены характера, POI и тайминга входа.

📈 Общая структура рынка и тренд

• Определите тренд на старших таймфреймах (HTF) и младших (LTF)
• Сделка будет по тренду или против тренда?
• Учтите настроение на день — Daily Bias, а также общее направление недели и месяца (Week, Month) в зависимости от диапазона работы

🌊 Работа с ликвидностью

• Определите, где может скапливаться ликвидность — за ближайшими экстремумами, в консолидациях, возле очевидных уровней
• Оцените: был ли уже захват ликвидности, или цена только приближается к ней
• Обратите внимание на внутреннюю ликвидность (Inducement / IDM) — это промежуточные движения, которые провоцируют трейдеров на ранние входы перед основным импульсом
• Сильный сценарий: сначала захват ликвидности и IDM, затем чёткая реакция и смена направления
• Входить стоит только после подтверждения — когда видно, что произошла реакция, а не просто касание зоны

🗺 Определение диапазона работы

• Выберите рабочий таймфрейм
• Очертите торговый диапазон, в котором вы планируете анализировать и открывать сделки
• Выделите ближайшие зоны спроса и предложения

📐 Фибоначчи и зоны интереса

• Используйте уровни Фибоначчи для оценки глубины коррекции тренда:
  • Long-сделки — от POI после коррекции в зоне Discount (0.5 — OTE)
  • Short-сделки — от POI после коррекции в зоне Premium (0.5 — OTE)

🎯 Point of Interest (POI)

• Определите ключевые POI, такие как:
  • Ордер-блоки (MB, BB, RJB)
  • BPR — полная зона или ключевая часть манипуляции (BTS, STB)
• Наиболее ценные POI:
  • Работали с ликвидностью (поглощали её)
  • Запускали импульс
  • Находятся в зонах Discount (для Long) или Premium (для Short)

🎯 Цели сделки (тейк-профиты)

• Заранее определите цель:
  • Ближайшая проблемная зона (FTA)
  • Съём значимой ликвидности
  • Обновление структуры движения

🔄 Смена характера (CHoCH и mCHoCH)

• Для разворотных входов (reversal) важно отследить смену характера:
  • CHoCH — на старших таймфреймах
  • mCHoCH — на микроструктуре младших таймфреймов
• Лучший вариант — CHoCH после:
  • Захвата ключевой ликвидности
  • Импульса
  • Формирования имбаланса в POI старшего таймфрейма

⚖️ Имбаланс (FVG)

• Имбаланс показывает силу одной из сторон рынка
• Если цена возвращается для теста имбаланса (0.5, FF), стоит искать вход в POI
• Идеально, когда:
  • Имбаланс тестируется тенями
  • Тела свечей закрываются ниже/выше зоны — это признак уважения зоны

🕯 Свечные паттерны и Price Action

• Используйте свечные формации для определения:
  • Разворотных сигналов после теста POI
  • Поведения цены после снятия ликвидности

🔁 Модель разворота Smart Money (SMR)

• Ищите характерные модели разворота после захвата ликвидности — это может быть смена структуры, импульс в обратную сторону, поглощение свечей
• Важно: SMR происходит не просто на «уровне», а в зонах, где до этого сняли ликвидность и появилось участие крупных игроков
  • Подтверждение модели может включать:
    — захват ликвидности
    — импульсный выход из зоны
    — возврат с тестом (например, LPS или ретест POI)
• Такие модели помогают найти точку входа с наибольшей вероятностью и избежать поспешных решений

📊 Фигуры и трендовые линии

• Фигуры технического анализа и трендовые линии помогут:
  • Выявить накопления и выход из них
  • Определить возможные манипуляции

🔐 Уровни ликвидности

• Уровни поддержки и сопротивления — важные ориентиры: они могут остановить цену или спровоцировать пробой
• При подходе к уровню определите вероятный сценарий:
  • отскок (реакция от уровня)
  • ложный пробой
  • пробой с закреплением
• Поведение цены вблизи уровня подскажет, стоит ли входить, подождать подтверждение или пропустить ситуацию

💡 Order Flow и тренд

• Определите направление Order Flow
• Логично работать в сторону текущего OF, особенно после захвата внутренней ликвидности

🔁 Работа в боковике (Range)

• Рынок часто находится в боковом движении
• Можно торговать локальные накопления на LTF, если:
  • Понимаете структуру ренджа
  • Знаете, как работать с ложными пробоями (девиациями)

⚠️ Девиация и реакция цены

• При девиации обратите внимание на:
  • Был ли тест POI ложным пробоем?
  • Поведение цены после — нашла ли цена ликвидность?

💰 Оценка соотношения риска и прибыли (R/R)

• Рассчитайте Risk/Reward от предполагаемой точки входа до цели
• Выгодна ли сделка?

🧰 Дополнительный анализ

• Используйте вспомогательные инструменты:
  • Дивергенции/конвергенции
  • SMT-дивергенции
  • Скользящие средние
  • Объёмы, индикаторы и пр.
  • Тайминг — новости, открытие сессий, нового периода

📓 Пост-анализ сделки

• После завершения позиции обязательно сделайте краткий разбор:
  • Сделка по плану или вне системы?
  • Что сработало/не сработало?
  • Было ли отклонение от алгоритма?
  • Какие эмоции испытывались?
• Ведение журнала сделок помогает оттачивать стратегию, находить повторы и улучшать принятие решений.

Пример работы с графиком после закрытия 1D свечи в POI HTF

Таймфрейм 1D:

• Цена спустилась в OB (POI) старшего таймфрейма и зону OTE
• Произошла манипуляция BTS, захватившая ключевую ликвидность Sell Side (SSL)
• Свеча закрылась пин-баром (молотом), что подтверждает реакцию

Таймфрейм 3h:

• После захвата ликвидности начинается импульс вверх с образованием бычьего имбаланса
• Обновляется локальный хай микроструктуры → происходит mCHoCH
• После коррекции — вход на тесте BB (Breaker Block)
• Следующий импульс:
  • Обновляет хай
  • Создаёт новые бычьи имбалансы
  • Подтверждается основной CHoCH
• Цена пробивает зону BTS, которая раньше отправляла цену вниз
• После коррекции — второй вход в направлении импульса