Перед входом в каждую сделку, важно оценить актуальность и рациональность данного входа.
Пример алгоритма оценки и поиска торговой позиции:
- Тренд. Структура на таймфреймах от HTF (старшие тафмфреймы) до LTF (младшие таймфреймы). Сделка рассматривается по тренду или против тренда?
- Настроение на день Daily Bias или более старшие таймфреймы, к примеру Week, Month, в зависимости от диапазона работы
- Работа с ликвидностью. Определить важную ликвидность, где цена уже поработала с ликвидностью, а где еще нет. Определить ключевые уровни для притяжения цены. Также учитывать не снятую ликвидность за экстремумами дневных, недельных, месячных свечей
- Определить таймфрейм для работы и торговый диапазон
- Определить ближайшие зоны спроса и предложения на графике актива в диапазоне работы на графике
- Учитывать уровни коррекции тренда по Фибоначчи:
- Лучшие сделки Long из POI после коррекции импульса в Discount зоне (0,5 — OTE)
- Лучшие сделки Short из POI после коррекции импульса в Premium зоне (0,5 — OTE)
- Выделить основные POI (Point Of Interest) в диапазоне работы с активом — это может быть ордер-блок OB (MB, BB, RJB), BPR — полная зона или важная часть манипуляции BTS или STB. Лучшие POI, которые работали с ликвидностью (захватывали) при формировании и запускали импульс, кроме того как указано выше, находятся в зоне Discount (Long) или Premium (Short) при их тесте
- Определить цели (тейк-профит). Это может быть ближайшая зона FTA (первая проблемная зона), съем значимой ликвидности, обновление структуры движения цены
- При входе в позицию reversal, важно учитывать смену характера ChoCH или mCHoCH (микроструктура), в зависимости от таймфрейма сделки. Лучший CHoCH, который происходит после съема ключевой ликвидности на импульсе с образованием имбаланса в POI со старшего таймфрефма
- Имбаланс (FVG) — очень важен, так как показывает силу одной из сторон рынка, манипуляция с образованием имбаланса тоже может быть, поэтому внимательно смотреть структуру, тренд, POI. Если произошла смена характера на имбалансе и происходит балансировка (тест) имбаланса (0,5, ff), то разумно смотреть вход в сделку в POI по структуре. Хорошо, когда имбаланс тестируется тенями, а тела свечей закрываются ниже имбаланса, значит цена уважает эту зону
- Свечные паттерны помогают определить контекст на графике. Как происходит разворот цены после теста POI и снятия ликвидности?
- Фигуры технического анализа и трендовые линии помогают определить момент выхода из накоплений и возможные манипуляции с ценой — это допоплнительные факторы
- Важно учитывать сильные уровни, где скапливается ликвидность. При пробое уровня ожидается повышенная волатильность. Стоит определить характер уровня и ожидание: тест (отбой от уровня), ложный пробой или пробой уровня.
- Определить наличие Order Flow и логично будет работать по тренду OF, после захвата внутренней ликвидности
- Рынок весомую часть времени может находиться в боковике — Range, кроме того можно отторговывать локальные накопления на LTF, применяя знания построения ренжа, структуры рынка, ликвидности и работе с ренжем после девиации (ложного пробоя границы ренжа)
- При девиации важно обратить внимание на тест POI ложным пробоем (был тест или не был), а также определить характер реакции цены и поведение цены после — цена нашла ликвидность или нет?
- Определить коэффициент Risk/Reward сделки от планируемой точки входа до тейк-профита. На сколько выгодная сделка рассматривается?
- Применение дополнительных инструментов анализа, например использование индикаторов для поиска дивергенции (конвергенции), применение скользящих средних, анализ торговых объемов и т.п.
Пример работы с графиком после закрытия 1D свечи в POI HTF
Таймфрейм 1D:
- Цена спустилась в OB (POI) старшего таймфрейма (HTF) и зону OTE
- Манипуляция BTS, которая отправила цену финально вниз, где произошел захват ключевой ликвидности Sell Side (SSL)
- Свеча 1D, которая работала с ликвидностью закрылась молотом (пин-баром)
Таймфрейм 3H:
- После захвата ключевой ликивдности, на младшем таймфрейме виден рост с образованием бычьего имбаланса. Данное движение обновляет ближайший хай микроструктуры и просиходит mCHoCH
- Инструмент дает войти после коррекции этого импульса на тесте BB (Breaker Block)
- Затем видно еще один импульсный рост, с образованием новых бычьих имбалансов, который обнволяеет ближайший хай и просиходит confirm mCHoCH и основной CHoCH (смена характера)
- При этом цена на импульсе пробивает ту самую манипуляцию BTS, которая отправляла цену для захвата ликвидности Sell Side
- Далее видим коррекцию импульса и второй вход
