HODIE

Добро пожаловать на шестое занятие курса Launch!

Понимание Premium & Discount Market, OTE и Range является важным для трейдеров, чтобы принимать более информированные решения в торговле.

Анализ ценовых зон премиума и дисконта помогает определить ценовую оценку активов, зона OTE (оптимальный вход) позволяет выбрать оптимальный момент входа в сделку, а анализ диапазона (Range) помогает определить границы бокового движения цены.

Эти концепции могут быть использованы в сочетании с другими техническими индикаторами и аналитическими методами для разработки торговых стратегий.

Premium & Discount Market, OTE

Для определения уровней коррекции цены после импульсного движения в трейдинге используют инструмент «Коррекция по Фибоначчи» (рекомендуем изучить). Этот инструмент поможет также определить на графике зоны Premium, Discount и OTE.

Сетка Фибоначчи строится от начала импульсного движения цены и до его завершения и начала коррекции. В зависимости от настроек инструмента выводятся определенные уровни коррекции цены.

Premium & Discount Market

Опытные трейдеры и умный капитал заинтересованы, чтобы покупать актив со скидкой в зоне Discount, а продавать с наценкой в зоне Premium.

Зоны Premium и Discount при восходящем и нисходящем тренде:

Зона Discount – это диапазон коррекции цены актива ниже уровня 0.5 (50%) для восходящего импульса.

Зона Premium –  диапазон коррекции цены актива выше уровня 0.5 (50%) для нисходящего импульса.

Equilibrium – средняя цена актива в выбранном диапазоне сетки Фибоначчи, уровень справедливой цены.

Тест зоны Discount после CHoCH:

Тест зоны Premium после CHoCH:

Optimal Trade Entry

Зона OTE (Optimal Trade Entry) — оптимальная точка входа, находится в Premium зоне для шорт позиций и в Discount зоне для лонг позиций.

Зона OTE включает в себя уровни коррекции 0.62 (62%), 0.705 (70.5%) и 0.79 (79%). Эти уровни имеют высокий процент вероятности для разворота цены актива при сохранении тренда. Определение тренда имеет важное значение при использовании зоны OTE.

Зона OTE (Optimal Trade Entry) при восходящем и нисходящем тренде:

Зона OTE в Discount после CHoCH:

Зона OTE в Premium после CHoCH:

При торговле рекомендуется использовать уровни Фибоначчи как дополнительный инструмент и совмещать анализ с другими инструментами, например, ордер блоком (OB), имбалансом (FVG) или при подтверждении слома структуры после теста уровней.

Range или боковое движение цены

В техническом анализе по Smart Money и Price Action боковое движение называют ренджем (range / рейндж / ренж), также встречаются такие определения как консолидация, флэт и канал. По своей сути все эти наименования отражают движение цены актива в зажатом диапазоне без выраженного тренда.

Range также можно выделить в фазе накопления и распределения.

В рендже крупный игрок может набирать позицию, с целью выпустить в дальнейшем цену из диапазона в необходимое ему направление, для фиксации прибыли, а также может наоборот разгружать набранную ранее позицию.

Кроме того при появлении ренжа может сложиться такая ситуация на рынке, когда нет определенности в данном диапазоне цены и интереса у продавцов или покупателей. Цена просто ходит в боковом движении, пока не появится интерес, чтобы вытолкнуть цену из ренджа и задать трендовое движение.

При наборе позиции или разгрузке в боковом движении крупный участник рынка может намеренно ложно выталкивать цену из ренджа и возвращать обратно, используя такую манипуляцию для своих целей, тем самым собирая ликвидность. Такой ложный выход и возврат обратно называют девиацией.

Кроме того за пределами ренджа собраны стоп-ордера ритейл трейдеров, а также при возврате обратно в диапазон срабатывают стоп-ордера трейдеров, которые набирали позицию при выходе из ренджа.

Для обозначения range на графике используют инструмент «коррекция по Фибоначчи» с настроенными значениями сетки на 0; 0,5; 1. Такая сетка похоже на инструмент «параллельный канал».

Рассмотрим принципы выделения ренджа на графиках

Если рендж зародился после нисходящего тренда, то его строят на основании минимальной точки, где остановилось нисходящее движение и максимальной точки, где развернули движение при отскоке. Ложные выходы из ренджа будут девиацией.

Если рендж образовался после восходящего движения цены, его строят на основании максимальной точки, где остановилось восходящее движение и минимальной точки, где развернулось откатное движение. Ложные выходы из ренджа будут девиацией.

Трейдеры могут открывать свои позиции при выходе из ренджа при благоприятных условиях, а также после реакций от границ ренджа и на возврат в рендж, в случае девиаций от границ ренджа и на возврат в рендж, в случае девиации.

Переходите к следующим занятиям и записям академии, чтобы продолжить обучение.