HODIE

Добро пожаловать на седьмое занятие курса Launch!

Риск-менеджмент в трейдинге является важной составляющей успешной торговой деятельности. Он включает в себя набор методов и стратегий, которые помогают трейдеру управлять рисками, связанными с торговлей на рынке.

Рекомендуем изучить правила, которые следует учитывать трейдеру в торговле.

1. Определение максимального риска

Перед началом торговли трейдеру необходимо определить свою готовность к риску и установить максимальную сумму или процент своего капитала, которую он готов потерять на одну сделку или в течение определенного периода. Это позволяет трейдеру контролировать свои потери и предотвращать чрезмерные убытки. Новичкам рекомендуем закладывать риск на сделку не более 0,5-1% от торгового баланса. Если риск на сделку будет завышен, то трейдер не дает себе прав на ошибки, тем самым подвергает свой баланс и эмоциональное состояние под угрозу.

2. Установка стоп-лосс ордеров

Стоп-лосс ордер — это предварительно заданная цена, по достижении которой открытая позиция автоматически закрывается с целью ограничения потерь. Установка стоп-лосс ордеров является важным инструментом риск-менеджмента, поскольку она позволяет трейдеру защитить свой капитал от непредвиденных рыночных движений и контролировать размер потенциальных убытков.

3. Определение соотношения прибыли к потере

Соотношение прибыли к потере (risk-to-reward ratio) — это отношение между ожидаемой прибылью и потенциальной потерей в сделке. Трейдеру следует выбирать сделки, у которых соотношение прибыли к потере благоприятно, то есть потенциальная прибыль в случае успеха сделки должна быть значительно больше потенциальных потерь в случае неудачи.

Соотношение риск/прибыль каждой сделки должно быть не менее 1 к 3, лучше 1 к 4 и более. Это соотношение необходимо рассчитать перед каждой сделкой и определить целесообразность открытия позиции. До открытия сделки трейдер должен понимать по какой цене закроет свою позицию в убыток, а по какой цене зафиксирует прибыль.

4. Разнообразие и распределение капитала

Разнообразие и распределение капитала являются важными принципами риск-менеджмента. Трейдер может распределять свой капитал между различными активами или торговыми стратегиями, чтобы уменьшить концентрацию риска в одной сделке или направлении рынка. Разнообразие помогает снизить влияние отдельных неудачных сделок на общие результаты торговли. Однако важно контролировать открытые сделки и не открывать много сделок одновременно.

5. Постепенное увеличение позиции

Постепенное увеличение позиции (position sizing) позволяет трейдеру управлять рисками путем контролируемого увеличения или уменьшения размера своей позиции в соответствии с рыночными условиями и успехом предыдущих сделок. Это помогает снизить воздействие неудачных сделок и защищает капитал от быстрых и значительных потерь.

6. Постоянное отслеживание и анализ рисков

Трейдер должен постоянно отслеживать и анализировать риски, связанные с его торговыми позициями и стратегиями. Это включает в себя мониторинг рыночной ситуации, анализ рыночных данных и регулярное обновление стратегий в соответствии с новой информацией. Постоянное осознание рисков помогает трейдеру быстро реагировать на изменяющиеся условия и принимать необходимые меры по снижению рисков.

Расчет риск-менеджмента сделки и точки входа

Для расчета риск-менеджмента каждой позиции необходимо и использовать инструменты «длинная позиция» — для расчета сделок в лонг и «короткая позиция» — для расчета сделок в шорт.

Данные инструменты можно сразу добавить себе в избранные, чтобы были под рукой.

Настройка инструментов длинная и короткая позиция

Перед тем как использовать инструмент на графике, необходимо задать в настройках параметры для длинной и для короткой позиции:

• размер счета — сумма торгового депозита на бирже (обычно в USDT)
• риск — это сумма риска (стоп-лосс) в процентах от депозита на сделку. Выше была рекомендация брать риск не более 0,5% на первых этапах

Теперь при использовании инструмента, программа будет расчитывать сумму баланса после достижения тейк-профита или стоп-лосса, а также кол-во монет необходимое для открытия позиции для данного расчета.

Стоит отметить, что инструмент не закладывает в расчет комиссии биржи при открытии и закрытии позиции, а также возможное проскальзывание, поэтому расчет будет немного отличаться с фактическим результатом. Обратите внимание на параметр «Соотношение риск/прибыль» и придерживайтесь рекомендаций при торговле.

Применение инструментов длинная и короткая позиция.

Перед тем как использовать инструмент, необходимо определить на графике актива направление сделки, точку входа, зону стоп-лосса и зону тейк-профита. Затем натянуть на графике инструмент длинная или короткая позиция, в зависимости от направления сделки и получить результат расчета.

Риск-менеджмент в трейдинге играет решающую роль в долгосрочной успешности трейдера. Надлежащее управление рисками помогает сохранить капитал и защитить от финансовых потерь, а также создает основу для стабильной и устойчивой торговой деятельности.

Пример расчета сделки с риском 1 к 3 (без учета комиссий / проскальзывания по маркету):

Сделка схематично, размер позиции 10000 USDT, риск 1%, коэффициент риск к прибыли 1 к 3:

Перед входом в каждую сделку, важно оценить актуальность и рациональность данного входа.

Рекомендуем ознакомиться с примером алгоритма оценки и поиска торговой ситуации

Желаем Вам прибыльных сделок!

Переходите к следующим занятиям и записям академии, чтобы продолжить обучение.