Риск-менеджмент и точки входа

Добро пожаловать на шестое занятие курса Launch!

Риск-менеджмент в трейдинге является важной составляющей успешной торговой деятельности. Он включает в себя набор методов и стратегий, которые помогают трейдеру управлять рисками, связанными с торговлей на рынке.

Рекомендуем изучить правила, которые следует учитывать трейдеру в торговле.

Риск-менеджмент и точки входа

1. Определение максимального риска

Перед началом торговли трейдеру необходимо определить свою готовность к риску и установить максимальную сумму или процент своего капитала, которую он готов потерять на одну сделку или в течение определенного периода. Это позволяет трейдеру контролировать свои потери и предотвращать чрезмерные убытки. Новичкам рекомендуем закладывать риск на сделку не более 0,5-1% от торгового баланса. Если риск на сделку будет завышен, то трейдер не дает себе прав на ошибки, тем самым подвергает свой баланс и эмоциональное состояние под угрозу.

2. Установка стоп-лосс ордеров

Стоп-лосс ордер — это предварительно заданная цена, по достижении которой открытая позиция автоматически закрывается с целью ограничения потерь. Установка стоп-лосс ордеров является важным инструментом риск-менеджмента, поскольку она позволяет трейдеру защитить свой капитал от непредвиденных рыночных движений и контролировать размер потенциальных убытков.

3. Определение соотношения прибыли к потере

Соотношение прибыли к потере (risk-to-reward ratio) — это отношение между ожидаемой прибылью и потенциальной потерей в сделке. Трейдеру следует выбирать сделки, у которых соотношение прибыли к потере благоприятно, то есть потенциальная прибыль в случае успеха сделки должна быть значительно больше потенциальных потерь в случае неудачи. Соотношение риск/прибыль каждой сделки должно быть не менее 1 к 3, лучше 1 к 4 и более. Это соотношение необходимо рассчитать перед каждой сделкой и определить целесообразность открытия позиции. До открытия сделки трейдер должен понимать по какой цене закроет свою позицию в убыток, а по какой цене зафиксирует прибыль.

Данная таблица наглядно показывает необходимый процент закрытия сделок в профит в зависимости от соотношения риска к прибыли
4. Разнообразие и распределение капитала

Разнообразие и распределение капитала являются важными принципами риск-менеджмента. Трейдер может распределять свой капитал между различными активами или торговыми стратегиями, чтобы уменьшить концентрацию риска в одной сделке или направлении рынка. Разнообразие помогает снизить влияние отдельных неудачных сделок на общие результаты торговли. Однако важно контролировать открытые сделки и не открывать много сделок одновременно.

5. Постепенное увеличение позиции

Постепенное увеличение позиции (position sizing) позволяет трейдеру управлять рисками путем контролируемого увеличения или уменьшения размера своей позиции в соответствии с рыночными условиями и успехом предыдущих сделок. Это помогает снизить воздействие неудачных сделок и защищает капитал от быстрых и значительных потерь.

6. Постоянное отслеживание и анализ рисков

Трейдер должен постоянно отслеживать и анализировать риски, связанные с его торговыми позициями и стратегиями. Это включает в себя мониторинг рыночной ситуации, анализ рыночных данных и регулярное обновление стратегий в соответствии с новой информацией. Постоянное осознание рисков помогает трейдеру быстро реагировать на изменяющиеся условия и принимать необходимые меры по снижению рисков.

Расчет риск-менеджмента сделки и точки входа

Для расчета риск-менеджмента каждой позиции необходимо и использовать инструменты «длинная позиция» — для расчета сделок в лонг и «короткая позиция» — для расчета сделок в шорт.

Длинная и короткая позиции
Инструменты в Trading View

Данные инструменты можно сразу добавить себе в избранные, чтобы были под рукой.

Настройка инструментов длинная и короткая позиция

Перед тем как использовать инструмент на графике, необходимо задать в настройках параметры для длинной и для короткой позиции:

  • размер счета — сумма торгового депозита на бирже (обычно в USDT или BUSD).
  • риск — это сумма риска (стоп-лосс) в процентах от депозита на сделку. Выше была рекомендация брать риск не более 0,5% на первых этапах.
настройки длинной и короткой позиции
Настройка инструмента длинная и короткая позиция

Теперь при использовании инструмента, программа будет расчитывать сумму баланса после достижения тейк-профита или стоп-лосса, а также кол-во монет необходимое для открытия позиции для данного расчета. Стоит отметить, что инструмент не закладывает в расчет комиссии биржи при открытии и закрытии позиции, а также возможное проскальзывание, поэтому расчет будет немного отличаться с фактическим результатом. Обратите внимание на параметр «Соотношение риск/прибыль» и придерживайтесь рекомендаций при торговле.

Применение инструментов длинная и короткая позиция.

Перед тем как использовать инструмент, необходимо определить на графике актива направление сделки, точку входа, зону стоп-лосса и зону тейк-профита. Затем натянуть на графике инструмент длинная или короткая позиция, в зависимости от направления сделки и получить результат расчета.

Риск-менеджмент - длинная и короткая позиция

Риск-менеджмент в трейдинге играет решающую роль в долгосрочной успешности трейдера. Надлежащее управление рисками помогает сохранить капитал и защитить от финансовых потерь, а также создает основу для стабильной и устойчивой торговой деятельности.

Пример расчета сделки с риском 1 к 3 (без учета комиссий / проскальзывания по маркету):

Пример расчета сделки с риском 1 к 3

Сделка схематично, размер позиции 10000 USDT, риск 1%, коэффициент риск к прибыли 1 к 3:

*расчет сделан без учета комиссий / проскальзывания по маркету

Перед входом в каждую сделку, важно оценить актуальность и рациональность данного входа.

Рекомендуем ознакомиться с примером алгоритма оценки и поиска торговой ситуации

Желаем Вам прибыльных сделок!

,

Подписаться на канал:

Получите лучшие условия и бонусы при регистрации на бирже:

MEXC
BingX

ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

Выберите, что вам подходит

ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ КУРСЕ

Программа курса обучения трейдингу составлена так, чтобы максимально охватить тонкости трейдинга и начать зарабатывать сразу после обучения

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Темы занятий подбираются индивидуально для каждого ученика. Можно заказать одно занятие, блок занятий или индивидуальный курс обучения

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

Если Вы хотите глубоко изучить стабильную торговую стратегию и закрепить материалы практикой во время обучения, тогда X6 будет лучшим выбором

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

Только начинаете знакомиться с трейдингом? Мы поможем сделать первый шаг на пути к успешному трейдингу. Приглашаем на открытые занятия


Партнерство HODIE TRADING ACADEMY & MEXC Global

Самые низкие комиссии на рынке и бонусы за регистрацию