Smart money Concept (Смарт Мани), или по-русски «Умные деньги». Далее по тексту будут встречаться данные обозначения для торговой стратегии.
Концепция Smart Money берет за основу Price Action. Часто в интернете эти понятия перекликаются между собой. Price Action — это анализ на основании представления свечей на графике торговых инструментов, используя определенные знания. По факту трейдер делает заключения о входе в позицию на основании анализа построения свечей на графике.
Концепция Умных денег построена на понимании работы крупного капитала на рынке (маркет-мейкеры, банки, различные фонды). В распоряжении данных участников рынка большие объемы средств и они своими действиями на рынке оказывают большое влияние на движение цены активов. То есть они задают движение цены в нужном им направлении для набора позиции и выхода из позиции. При этом крупному капиталу нужна ликвидность, в качестве которой обычно выступают ордера и стоп-ордера ритейлер-трейдеров. По сути эти игроки глобально влияют на рынки с помощью своих активов, стратегий и алгоритмов.
Smart Money предлагает набор торговых инструментов, которые позволяют увидеть следы и действия, а также манипуляции с ценой крупными игроками на графике.
Используя знания стратегии Смарт Мани, трейдер изучая графики торговых инструментов, с помощью анализа свечей выявляет следы крупного игрока. Он отмечает места, где крупный капитал набирал свою позицию и проводил различные манипуляции с ценой с целью выбить стоп-лоссы розничных трейдеров. После анализа графика, используя различные методики концепции Смарт Мани, трейдер делает определенные заключения, прогнозируя дальнейшее движение цены от определенной зоны. При наличии необходимых условий трейдер присоединяется к крупному игроку, открывая свою позицию в зоне интереса. Обычно такие позиции открываются после снятия ликвидности на графике. Далее трейдер следуя концепции умных денег и согласно риск-менеджменту доводит сделку до результата. В случае ошибки или еще одной манипуляции с ценой у трейдера установлен стоп-лосс, который предотвращает большие потери баланса. Ордер ограничивающий убыток трейдера, обязательное составляющее безопасной стратегии торговли.
Основные составляющие Smart Money Concept
- Ликвидность — зоны большого скопления заявок трейдеров, обычно это стоп-ордера розничных трейдеров
- Структура рынка — выделяют три разновидности структуры: восходящая (бычья), нисходящая (медвежья) и рейндж (боковое движение)
- Слом структуры BoS и CHoCH — слом структуры, обновление структурных минимумов и максимумов в продолжение текущего тренда и смена характера (настроения) на рынке, означающая смену направления тренда
- Поток ордеров (Order Flow) — поток ордеров на покупку или продажу крупного капитала (игрока) на рынке, доставляющие цену в зону интереса
- Имбаланс (FVG или IMB) — зона неэффективного ценообразования
- Buy to Sell (BTS) и Sell to Buy (STB) — зоны манипуляций с ценой
- Ордер блок (OB) — торговый паттерн для входа в сделку, бывают медвежьи и бычьи ордер блоки. Также делятся на типы: ордер блок, брейкер блок, митигейшн блок, реджекшн блок
- Breaker и Mitigation block — Разновидности ордер блоков
- Premium и Discount market — зоны на графике цены
- OTE (Optimal Trade Entry) — зона для оптимального входа в сделку при условии сохранения структуры тренда
- Range — ограниченный ценовой диапазон, в рамках которого в наблюдаемый период происходит изменение цены актива
- Quazimodo (Квазимодо) — QML, Over and Under pattern
- SMT дивергенция (Smart Money Technique) — расхождение в движении цены двух коррелирующих активов в ключевых ценовых отметках
- Indusment (IDM) — Побуждение
- Тень свечи Wick — ложный пробой структуры / захват ликвидности со свинга
Основоположником стратегии Умных денег является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), также известный как Inner Circle Trader (ICT). Большое ему спасибо!